马上开盘，大A的好戏即将上演！

一、外部风险没有消失

美股周一因劳动节休市，所以盘前不能拿“隔夜美股上涨或下跌”来给A股强行找理由。但中东局势反复，美国与伊朗的冲突还没缓和信号，外部风险依旧存在巨大变数。

昨天我们A股收盘，上证指数微涨0.07%，深证成指上涨1.91%，创业板指大涨3.41%。两市成交约1.96万亿元，较前一交易日略有缩量，但全市场超过3100只个股上涨。

通信、电子、机械设备强势，CPO、光模块、PCB、存储、半导体、机器人集体爆发；银行、保险、煤炭、石油石化、贵金属等偏防御、偏权重方向承压。热点像电风扇一样转个不停，所以躺平等涨是最好的选择。

二、国内外大事件分析

第一条、券商并购。中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获得核准。券商重组在以前的A股中属于重大利好，对板块有极强的拉升作用，不过近几年的重组似乎没有效果了。主要还是券商公司太多，同质化竞争无法通过少数并购来解决。

第二条、中东冲突把油价推到了高位。原油、油服、航运、黄金等方向可能反复被资金拿出来交易，但这一条线本质上是风险溢价，不是舒服的成长逻辑。一旦消息面出现大变化，容易造成暴涨暴跌，所以只适合小小娱乐。

第三条、特斯拉机器人大订单落地。据供应链消息，特斯拉近期向供应商下发了约5000台的新订单。这是继此前数百台试产订单之后，首个千台级别的量产订单。加上此前的采购计划，今年Optimus的交付目标保底在1.5万台左右。昨天机器人板块有小的修复，特斯拉机器人放量对板块是利好。

三、今天及后市预判与应对

昨天市场指数不咋地，个股反弹明显，有点小赚钱效应，今天则是科技强势后的分歧检验日。存储、机器人、应用等方向对应的是我们的未来趋势，中期逻辑依旧是看多不变的。

由于市场一直在折腾，所以最好的应对就是躺平等机会，追涨在当下的行情中很难有收获。加息靴子很快要落地了，今年最难的时刻即将过去，转折点应该就在9月中旬前后。