AI基建泥沙俱下，四大金刚激情对冲 拿什么拯救上升周期中AI基建短期的大回杀？7月的惨烈程度超过10％的初预见。月初我们虽然预见了7月的动荡，但本次下杀力度比想象中更狠。我们从光到高端封装的完美转换，高端封装也吃了很大的一波。但在这次算、存、光的大回撤下，高端封装业绩确定却也逃不过补跌，昨日底位恐投都被埋，短期时间和空间都还存在。为应对极端情况发生，在坚定AI基建没有走完的前提之下，主线长持不变，浮仓回收做好防守布局。玻璃基板虽在内部主线中变换精准，本次主线也最为抗跌，也要适时将杂毛陆续淘汰，资金全部回归主线。加大对底部长线四大金刚的配置。与AI基建形成对冲。我们的长线四大金刚全都是底部的优质资产，有着核心护城河。投资本就是一个跟随周期动态调整的游戏，那就让我们在AI大牛市的前提之下，运用好主线进攻+AI应用防御，在这样的底层坚定加动态防御的投资之道中去平稳穿越7月动荡。当然，7月才过一半，还有得熬。扛不住的减仓，扛得住的守底仓，有余力的加对冲防守。做好仓位管理，活着熬过去。