高景气板块格局放大一点！明天周四有望率先反弹四大板块及龙头逻辑

一、我的观点

指数高开后就单边回落了，尤其是创指收了中阴线，连续上涨后回踩也合理，成交额稍微放大到2.4万亿。

其实上午还是量化轮动模式，就是轮动的宽度太广了，创新药、绿电、电网、商业航天、国产算力、光模块、PCB材料、消费电子、量子科学等；但午后市场出现了新变化，除了医药和银行做了二次拉升，其他板块全部单边走低了。

而且国际原油还是跳水的，然后外围市场反弹，消息面也没有利空。所以跟原先量化跷跷板模式不同了。

或许是量化改变了策略，又玩了一把反向思维。

那策略上

如果明天开盘就砸，

前面没有上仓的，可以低吸主线上辨识度高的。光通信可以继续关注，再就是国产算力、国产设备材料等，

如果明天开盘拉升，

动手能力强的就做做高抛低吸，盘感不强的就持有就行了

二、板块逻辑

1.光通信

全球供给跟不上需求，是今明两年的长逻辑。对光芯片实际出货的判断，既要看扩产能力，也要看需求端，也就是看其配套的光模块产品是否获得终端足够多客户，像谷歌/亚马逊/微软/META/英伟达等等的认证，

所以谁绑定客户齐全，谁定价能力更强。

今天出现分歧，

但这是节奏的分歧，不是产业趋势的分歧，所以像辨识度高的1.6T光模块、OCS概念、法拉第炫片概念，

保持跟踪中

继续等大分歧出现，等拥挤度降低了，就又是机会出现了。

2.国产算力

今年是放量大年，我们多次强调。尤其重视昇腾，招标进度加快，所以继续看好，像华丰，华工，业绩的大幅增长，都是国产算力好转的验证。

3.国产替代半导体，

4.商业航天

板块逐渐在活跃，但不要涨时去追，市场是轮动模式，等待缩量回调去低吸。还是跟踪昨晚讲的那几个。